某家具公司：《实木料仓存帐目管理》分享

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失控点:

1.实木料仓存帐目与实际差异不清晰

2.采购实木库存帐与仓存帐不一致

3.实木未标示PO批次

 

标   准:

1.备料课按批次及企划预算开领料单从仓库领取实木料，每1批次生产完毕，由备料课申请实木批次结案（包含多出或补料）。

2.木板材仓仓管负责实木入仓、出仓之帐目入系统（财务协助），当日收发，次日12:00前完成系统帐录入。

3.实木之批次标识按批次预算数据由车间负责标记或张贴，并按标记或张贴取用。属采购购买安全库存部分，标记“安全库存”。

4.每周六由备料课主导实木料盘点，提交实际库存明细数据给财务文员，财务文员从ERP系统导出实木料库存，制成《实木料系统库存与盘点差异明细表》，有差异部分需要求备料课提交原因分析报告。

  注：实木盘点需区分：国产或进口、毛料或规格料、呆滞实木料、暂未用实木半成品

5.采购购买实木安全库存之购买申请需标注：安全库存所对应产品及可生产套数

6.采购每周六提供给备料课《实木预算及安全库存扣减明细表》，由备料课按此数据核对其结存数据与此数据差异。数据有差异时，主导和采购共同寻找差异原因。

7.实木料入仓、存放（区域、叠高）及存放安全（防雨、防潮、防火）由实木仓管员负责，同时，对实木料之批次标识负监督责任。

 

制约:

1.财务对备料课每周提交实木盘点数据及是否符合要求进行制约。

2.仓管员对车间是否标识实木料批次进行制约。

3.备料课对仓库是否按要求放置实木料等进行制约。

 

责任:

未按标准执行扣5元/次

 

 

会签：                                        核审：